Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ dao động nhẹ trên mức 99 vào thứ Hai, chấm dứt chuỗi hai ngày giảm điểm, khi triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn giữa Mỹ và Iran vẫn còn bất định. Trong suốt cuối tuần, Washington và Tehran đã trao đổi các đề xuất nhằm sửa đổi dự thảo luật gia hạn lệnh ngừng bắn và mở cửa trở lại Eo biển Hormuz, mặc dù có ít dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán sắp đạt được bước đột phá. Tổng thống Donald Trump cũng nhắc lại yêu cầu Iran đình chỉ chương trình hạt nhân và khôi phục hoàn toàn trạng thái của eo biển này như một tuyến đường thủy quốc tế mở. Các nhà đầu tư cũng chuyển sự chú ý sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ được mong đợi, vốn dự kiến sẽ cung cấp thêm manh mối về điều kiện thị trường lao động và triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Với lạm phát đang tăng tốc, thị trường ngày càng định giá khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với kỳ vọng trước đó về việc giảm lãi suất.

Một tuần giao dịch tẻ nhạt khác chứng kiến đồng đô la lùi nhẹ, nhưng mức giảm là có hạn. Địa chính trị vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường, đặc biệt là sau các báo cáo vào cuối tuần trước cho rằng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày hiện tại. Trong bối cảnh đó, chỉ số đô la Mỹ duy trì gần mức cao của phạm vi gần đây quanh 99.00, trong khi lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trên hầu hết các kỳ hạn do các nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro địa chính trị và giảm bớt một số kỳ vọng thắt chặt mạnh mẽ xuất hiện vào đầu tháng này. Kháng cự ban đầu được thấy gần 99.71 (dải trên của Bollinger Band), một sự bứt phá lên trên mức này có thể dẫn đến việc thách thức thêm mức tâm lý 100 và vùng 100.29 (mức cao ngày 6 tháng 4). Các mức hỗ trợ chính nằm ở 98.79 (dải giữa của Bollinger Band), 98.58 (đường trung bình động 200 ngày) và quanh mức 98.20.

Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ tại 99.30 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 99.40 và các mục tiêu tại 98.70 và 98.80.

Dầu thô WTI

Giá dầu đã thu hẹp một số mức tăng trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 6 nhưng vẫn tăng mạnh, với dầu thô WTI tăng 5% và giao dịch trên mức $90.50 mỗi thùng. Giá ban đầu tăng vọt sau khi truyền thông Iran đưa tin rằng Tehran đã đình chỉ liên lạc với Washington để phản ứng lại cuộc tấn công của Lebanon và đang chuẩn bị đóng cửa hoàn toàn Eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn hơn nữa đối với nguồn cung dầu toàn cầu. Tuy nhiên, giá đã lùi bước khỏi mức cao trong ngày sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào nhau tại Lebanon và các cuộc thảo luận với Iran vẫn đang tiếp tục. Trump cũng hạ thấp quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp của Iran, tuyên bố rằng ông không quan tâm liệu các cuộc đàm phán có kết thúc hay không. Tuy nhiên, sự lo ngại của thị trường vẫn ở mức cao do những diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng của một thỏa thuận hòa bình tạm thời, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đụng độ tái diễn giữa lực lượng Mỹ và Iran gần Eo biển Hormuz.

Thị trường đã chuyển dịch từ sự lạc quan một chiều trước đó liên quan đến thỏa thuận hòa bình sang giai đoạn đánh giá rủi ro thận trọng hơn. Trước khi các chi tiết của thỏa thuận rõ ràng, thị trường ưu tiên giữ lại một mức phí rủi ro nhất định, đây là một trong những lý do chính cho sự phục hồi giá dầu vào thứ Hai. Nhìn vào biểu đồ ngày, dầu thô WTI hiện vẫn đang trong mô hình giao dịch biên độ rộng. Sau đợt thoái lui nhanh chóng trước đó, giá đã tìm thấy hỗ trợ đáng kể gần $85.41 (mức thấp tuần trước) và $85.00 (mức tâm lý), cho thấy sức mua vẫn còn. Các vùng $92 (mức tâm lý) và $91.74 (đường trung bình động 9 ngày) tạo thành các mức kháng cự quan trọng hiện tại. Nếu đạt được sự bứt phá trên mức $92.00-$91.74, một đợt tăng tiếp theo hướng tới vùng kháng cự gần $94.74 (đường trung bình động 50 ngày) là có khả năng; nếu không, thị trường có thể tiếp tục giao dịch trong biên độ. Chỉ báo RSI đã bắt đầu tăng từ vùng trung tính, cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện; chỉ báo MACD đang dần thu hẹp đà giảm, cho thấy dấu hiệu suy yếu của động lực giảm giá ngắn hạn.

Hôm nay, cân nhắc mở vị thế mua đối với dầu thô tại 90.60, với mức dừng lỗ tại 90.40 và các mục tiêu tại 92.00 và 93.00.

Vàng giao ngay

Giá vàng từ bỏ các mức tăng trước đó vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng 6, giảm xuống $4,470 mỗi ounce, gần mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Giá dầu tăng vọt khi căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ leo thang, và Iran quyết định tạm dừng liên lạc với Mỹ để phản đối cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, làm trầm trọng thêm những lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng của thị trường rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Cuối tuần qua, hai bên đã trao đổi các đề xuất sửa đổi dự thảo thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và mở cửa trở lại Eo biển Hormuz, nhưng vẫn chưa rõ liệu có tiến triển đáng kể nào hay không. Những người tham gia thị trường hiện đánh giá xác suất có ít nhất một đợt tăng lãi suất tại Mỹ trước cuối năm là khoảng 60%. Các nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý sang dữ liệu việc làm Mỹ trong tuần này và các bài phát biểu sắp tới của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch Fed vào ngày 15 tháng 5, ông Jerome Powell đã cảnh báo về những nguy hiểm của việc chính trị hóa các ngân hàng trung ương.

Từ góc độ kỹ thuật, vàng giao ngay đã phục hồi mạnh mẽ vào tuần trước từ mức thấp nhất trong hai tháng gần $4,365, cho thấy động lực tăng giá vẫn đang được xây dựng. Trên biểu đồ ngày, vàng đang giao dịch thấp hơn một chút so với mức $4,500. Kim loại quý này vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn khi giá tiếp tục giảm dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại $4,585 và đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại $4,628, nhưng vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày xa hơn là $4,411. Cấu hình này gợi ý một xu hướng giảm điều chỉnh trong một xu hướng tăng rộng hơn, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) quanh mức 43, cho thấy động lực giảm giá vừa phải nhưng không cực đoan. Ở phía tăng, kháng cự ban đầu nằm gần đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại $4,585, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại $4,628, và sau đó là mức $4,700. Ở phía giảm, trọng tâm ngắn hạn nằm ở vùng xoay $4,450 gần mức giá hiện tại, tiếp theo là hỗ trợ mạnh hơn tại $4,425. Nếu áp lực bán gia tăng, đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần $4,411 sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ cấu trúc sâu hơn.

Cân nhắc mở vị thế mua đối với vàng tại $4,478 hôm nay, với mức dừng lỗ tại $4,473 và các mục tiêu tại $4,530 và $4,540.

AUD/USD

Đồng đô la Úc giao dịch đi ngang vào thứ Hai tại US$0.7160, gần mức cao nhất trong hai tuần, khi thị trường chờ đợi tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông và một loạt dữ liệu trong nước quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần này. Các dữ liệu quan trọng, bao gồm cán cân thương mại tháng 4 và số liệu tài khoản vãng lai và GDP quý đầu tiên, dự kiến sẽ cung cấp thông tin chi tiết về động lực cơ bản của nền kinh tế và giúp định hình kỳ vọng cho triển vọng chính sách của Ngân hàng Trung ương. Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất ba lần trong năm nay, và dữ liệu việc làm và lạm phát đáng thất vọng gần đây đã làm giảm đáng kể các khoản đặt cược của nhà đầu tư vào một đợt tăng lãi suất khác trong tháng 6, hiện chỉ định giá xác suất khoảng 5%. Thị trường vẫn kỳ vọng xác suất 70% về một đợt tăng lãi suất cuối cùng lên 4.6% trong quý cuối của năm. Trong khi đó, giá dầu toàn cầu tiếp tục tăng, và đồng đô la trú ẩn an toàn đang mạnh lên khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn khó nắm bắt, căng thẳng ở Trung Đông vẫn ở mức cao, và những nỗ lực mở cửa trở lại Eo biển Hormuz không đạt được nhiều tiến bộ.

Giá giao ngay vẫn bị hạn chế sau khi gần đây phá vỡ xuống dưới vùng hội tụ 0.7150-0.7160—một khu vực bao gồm đường trung bình động đơn giản 100 kỳ trên biểu đồ 4 giờ và mức thoái lui Fibonacci 23.6% của đợt tăng từ tháng 3 đến tháng 5. Điều này củng cố vùng kháng cự chặt chẽ phía trên. Mặc dù nhiều lần không thể phá vỡ xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 38.2%, sự thận trọng được khuyến nghị cho phe bán AUD/USD, và họ nên thận trọng trước khi định vị cho một đợt giảm sâu hơn. Hơn nữa, các chỉ báo động lực mang tính xây dựng nhẹ, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động quanh 53 và đường Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD) tích cực nhẹ. Tuy nhiên, điều này chỉ gợi ý rằng áp lực đã ổn định và chưa bứt phá rõ ràng qua giới hạn trên hiện có. Do đó, cần giữ vững trên vùng kháng cự tâm lý 0.7200 để giảm bớt áp lực hiện tại và để lộ mức kháng cự tiếp theo quanh 0.7270, mức cao nhất trong bốn năm đạt được vào đầu tháng này. Ở phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức thoái lui Fibonacci 38.2% là 0.7109, tiếp theo là hỗ trợ thoái lui sâu hơn tại 0.7056. Một sự phá vỡ quyết đoán xuống dưới mức sau sẽ mở lại con đường đến mức hỗ trợ 0.7000 (mức tâm lý).

Cân nhắc mở vị thế mua đối với đồng đô la Úc tại 0.7150 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 0.7140 và các mục tiêu tại 0.7200 và 0.7210.

GBP/USD

Cặp GBP/USD chật vật trong việc tận dụng đợt phục hồi mạnh mẽ sau mức thấp nhất trong 18 tuần vào thứ Năm, bắt đầu tuần mới trong một phạm vi hẹp quanh 1.3450-1.3460. Đồng đô la Mỹ đã lấy lại một số động lực tích cực trong bối cảnh sự không chắc chắn bao quanh thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran tiềm năng và các khoản đặt cược diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang, được coi là yếu tố kháng cự chính hạn chế đà tăng thêm của giá giao ngay. Mặt khác, đồng bảng Anh chịu áp lực bởi kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ hoãn tăng lãi suất, đặc biệt là sau dữ liệu lạm phát yếu và sự gia tăng bất ngờ của tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang chờ đợi các đợt phát hành dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ trong tuần này và bài phát biểu công khai của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey trước khi định vị cho động thái định hướng tiếp theo của GBP/USD. Trên mặt trận chính sách tiền tệ, các nhà đầu tư đã giảm nhẹ kỳ vọng về việc tăng lãi suất thêm nữa của Ngân hàng Trung ương Anh trong năm nay, khi giá dầu lùi bước khỏi mức cao nhất trong bốn năm và dữ liệu gần đây của Anh cho thấy dấu hiệu của một thị trường lao động hạ nhiệt, lạm phát thấp hơn dự kiến và hoạt động kinh tế chậm lại.

Từ góc độ kỹ thuật, giá giao ngay bị giới hạn dưới đường trung bình động đơn giản 200 kỳ (SMMA) tại 1.3500 trên biểu đồ 4 giờ, đường này sẽ tiếp tục đóng vai trò là kháng cự phía trên. Tuy nhiên, đường hỗ trợ xu hướng tăng gần 1.3356 đã củng cố xu hướng tăng tổng thể. Trong khi đó, các chỉ báo động lực mang tính xây dựng nhẹ, nhưng mang tính biểu thị sự ổn định của áp lực giảm hơn là một sự chuyển dịch tăng giá rõ ràng trong GBP/USD. Trên thực tế, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động trên mức 50, trong khi Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD) tích cực nhẹ. Điều này gợi ý rằng đợt tăng thêm có nhiều khả năng gặp phải sự kháng cự mạnh gần mức tâm lý 1.3500 (đường 200 kỳ SMMA). Một sự bứt phá bền vững lên trên mức kháng cự này sẽ mở đường đến các mức cao hơn hướng tới 1.3551 (mức cao ngày 13 tháng 5). Ở phía giảm, mức hỗ trợ đáng kể tiếp theo trùng với đường hỗ trợ xu hướng tăng trước đó, quanh 1.3356, nơi lực mua được kỳ vọng trong một đợt thoái lui sâu hơn. Một sự phá vỡ quyết đoán xuống dưới vùng này sẽ gợi ý sự suy giảm rõ rệt hơn trong cấu trúc tăng giá trung hạn hướng tới mức 1.3300.

Cân nhắc mở vị thế mua đối với GBP tại 1.3445 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 1.3435 và các mục tiêu tại 1.3480 và 1.3490.

USD/JPY

Đồng yên giao dịch quanh mức 159.60 mỗi đô la vào thứ Hai, tiếp tục chịu áp lực và dao động gần mức 160 được theo dõi chặt chẽ, vốn trước đó đã kích hoạt sự can thiệp chính thức để hỗ trợ đồng tiền này. Dữ liệu công bố vào thứ Sáu cho thấy các cơ quan quản lý Nhật Bản đã chi 11.7 nghìn tỷ yên trong can thiệp thị trường ngoại hối vào cuối tháng 4, xác nhận sự suy đoán rộng rãi của thị trường. Trên mặt trận chính sách, các nhà đầu tư đang chia rẽ về việc liệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có tăng lãi suất một lần nữa trong tháng này hay không, khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc sự không chắc chắn ngày càng tăng gắn liền với căng thẳng Trung Đông. Những người tham gia thị trường hiện đang chờ đợi một bài phát biểu vào cuối tuần này từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda để có thêm thông tin chi tiết về triển vọng chính sách của ngân hàng trung ương. Trong khi đó, chi tiêu vốn quý đầu tiên của Nhật Bản đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự chậm lại trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và làm dấy lên những lo ngại về sức mạnh của động lực kinh tế trong nước.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy khi cặp USD/JPY tiếp cận nhanh chóng hoặc phá vỡ các mức tâm lý chính, chính quyền Nhật Bản thường tăng cường cảnh báo bằng lời nói hoặc thậm chí thực hiện các biện pháp can thiệp thực tế để làm chậm sự mất giá của đồng yên. Do đó, mặc dù cặp USD/JPY duy trì xu hướng tăng tổng thể, các nhà đầu tư vẫn thận trọng về việc đuổi theo đà tăng. Từ biểu đồ ngày, cặp USD/JPY duy trì cấu trúc tăng rõ ràng. Tỷ giá hối đoái liên tục giao dịch trên các đường trung bình động chính, và xu hướng trung đến dài hạn vẫn là tăng giá. Vùng 158.00 hình thành một mức hỗ trợ gần đây đáng kể, trong khi mức 160.00 là mức kháng cự tâm lý chính. Một sự bứt phá thành công lên trên 160.00 có thể thấy thị trường thử thách thêm vùng 161.50 hoặc thậm chí 163.00; một đợt thoái lui dưới 159.00 có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh hướng tới mức 158. Chỉ báo RSI vẫn trên 57, cho thấy động lực tăng giá vẫn chiếm ưu thế. Chỉ báo MACD tiếp tục ở trên đường số không, với các thanh màu đỏ dần mở rộng, phản ánh động lực tăng giá gia tăng trên thị trường.

Cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ tại 159.85 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 159.98 và các mục tiêu tại 158.90 và 158.80.

EUR/USD

Cặp EUR/USD mở rộng đà tăng từ mức hỗ trợ 1.1585 trong hai ngày qua, giao dịch hỗn hợp và tương đối đi ngang trước phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Giá giao ngay hiện hơi cao hơn điểm giữa 1.1600, hầu như không thay đổi trong ngày, ổn định sau dữ liệu doanh số bán lẻ của Đức tốt hơn dự kiến. Dữ liệu chính thức do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố cho thấy doanh số bán lẻ của Đức, một chỉ báo chính về chi tiêu tiêu dùng, đã giảm trở lại 0.3% trong tháng 4. Tuy nhiên, con số này tốt hơn một chút so với dự đoán của thị trường là giảm 0.4% và phù hợp với mức -0.3% đã điều chỉnh trong tháng 3. Cặp EUR/USD nhận được một số hỗ trợ từ dữ liệu kinh tế vĩ mô lạc quan, nhưng đồng đô la nhìn chung mạnh hơn đã hạn chế bất kỳ mức tăng đáng kể nào. Trong khi đó, các diễn biến gần đây đã đẩy giá dầu mở rộng sự phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong hơn một tháng vào thứ Sáu, làm trầm trọng thêm những lo ngại về lạm phát và tái khẳng định các khoản đặt cược của thị trường vào một đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2026. Triển vọng này cung cấp một yếu tố hỗ trợ khác cho đồng đô la.

Từ góc độ kỹ thuật, tỷ giá EUR/USD đang giữ vững trên mức thoái lui Fibonacci 23.6% của đợt sụt giảm từ tháng 4 đến tháng 5. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở quanh mức 50, và chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD) tích cực nhẹ, gợi ý động lực được cải thiện. Do đó, bất kỳ mức tăng nào sau đó đều có nhiều khả năng gặp phải kháng cự ngay lập tức gần mức thoái lui Fibonacci 38.2%, quanh vùng 1.1675-1.1680. Tiếp theo là điểm hội tụ tại 1.1710. Vùng này sẽ hạn chế xu hướng ngắn hạn, và một sự bứt phá lên trên nó có thể thấy EUR/USD nhắm mục tiêu vào mức thoái lui 61.8% quanh 1.1740. Ở phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức thoái lui 23.6% tại 1.1638, với hỗ trợ sâu hơn tại 1.1600 (một mức tâm lý); một sự phá vỡ dưới điểm này sẽ mở lại một giai đoạn giảm giá rộng lớn hơn.

Hôm nay, cân nhắc mua EUR/USD tại 1.1620, với mức dừng lỗ tại 1.1610 và các mục tiêu tại 1.1670 và 1.1680.

Phân tích Cổ phiếu:

Chỉ số Cổ phiếu ASX 200 Úc

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số ASX 200 của Sở Giao dịch Chứng khoán Úc đã thay đổi rất ít vào thứ Hai, ngày giao dịch đầu tiên của tháng 6, đóng cửa tại 8729 điểm, sau một đợt phục hồi trong phiên trước đó. Những đợt tăng trong dịch vụ công nghệ, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ doanh nghiệp bù đắp cho sự sụt giảm trong dịch vụ xử lý và dịch vụ tiêu dùng. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một tuần bận rộn với việc phát hành dữ liệu trong nước, bao gồm hàng tồn kho doanh nghiệp quý đầu tiên, tổng lợi nhuận doanh nghiệp và tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Dữ liệu thương mại tháng 4 cũng sẽ được công bố sau khi xuất khẩu giảm trong tháng 3, nhưng nhập khẩu tăng vọt. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất cho thấy quảng cáo việc làm đã tăng lần đầu tiên trong ba tháng vào tháng 5, trong khi thước đo lạm phát hàng tháng giảm 0.3% so với tháng trước, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 2. Tại Mỹ, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán tăng nhẹ sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng Tehran “thực sự muốn có một thỏa thuận tốt cho Mỹ và các đồng minh của họ.”

Hiệu suất Ngành:

Dẫn đầu Tăng giá: Công nghệ Thông tin (+2.1%): Phá vỡ mức cao nhất trong bốn tháng, được thúc đẩy bởi sự tăng vọt qua đêm của cổ phiếu phần mềm Mỹ. Chăm sóc Sức khỏe (+0.8%): Một số cổ phiếu hàng đầu phục hồi. Vật liệu (+0.5%): BHP Billiton đạt mức cao kỷ lục.

Lạc hậu: Tiện ích (-0.3%): Nhạy cảm với lãi suất, chịu áp lực trong ngắn hạn. Tài chính (-0.2%): Cổ phiếu ngân hàng phân kỳ, bảo hiểm yếu. Hàng tiêu dùng thiết yếu (-0.2%): Các lĩnh vực phòng thủ chứng kiến dòng vốn chảy ra.

Cổ phiếu Nổi bật: SiteMinder +10.8%; CATCatapult +10.0%; Pro Medicus +9.2%; Nuix +9.0%; Wisetech Global +8.7% (Công nghệ)

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số ASX200 đang thể hiện mô hình tích lũy ở mức cao với động lực mạnh nhưng tiến gần mức quá mua. Trong ngắn hạn, nó có khả năng tích lũy trong phạm vi 8,600–8,900. Một sự bứt phá/phá vỡ quan trọng sẽ quyết định hướng đi tiếp theo.

Các chỉ báo kỹ thuật: RSI (14) ở mức 53.20: trung tính đến tăng giá, động lực tăng giá vẫn còn nhưng cần cảnh giác với một đợt thoái lui; MACD (12,26): hướng lên sau đường giao cắt vàng, biểu đồ cột mang tính tích cực, xu hướng tăng giá trung hạn tiếp tục; đối với STOCH (9,6)=84.2: vùng quá mua, xác suất thoái lui ngắn hạn tăng lên; ADX (14)=38.4: sức mạnh xu hướng vừa phải, không có sự phân kỳ rõ ràng. Mặt khác, xét về hệ thống đường trung bình động: ngắn hạn (đường trung bình động 20/50 ngày): đi ngang/tăng nhẹ, hỗ trợ yếu đi; dài hạn (đường trung bình động 100/200 ngày): hướng lên, xu hướng tăng trung đến dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Do đó, trong ngắn hạn, chỉ số ASX200 sẽ dao động trong phạm vi 8,600–8,900. RSI gần mức quá mua, STOCH quá mua, áp lực thoái lui ngắn hạn cao; tuy nhiên, đường trung bình động 50 ngày và đường ray dưới của kênh tăng giá cung cấp hỗ trợ mạnh, làm cho việc giảm sâu khó xảy ra.

Chiến lược Giao dịch:

ASX200 hiện đang trong giai đoạn tích lũy ở mức cao trong một xu hướng tăng trung đến dài hạn. Mặc dù xu hướng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn, điều kiện quá mua trong ngắn hạn và sự phân kỳ thị trường gia tăng gây rủi ro thoái lui.

Ngắn hạn: Giao dịch biên độ. Mua khi giá giảm gần 8,600, giảm vị thế gần 8,850-9,000; dừng lỗ dưới 8,580.

Trung hạn: Nếu giữ trên 9,000, thêm vị thế với mục tiêu 9,200; nếu giảm dưới 8,500, chuyển sang cách tiếp cận chờ xem hoặc cân nhắc một vị thế bán khống nhỏ.

Cảnh báo Rủi ro Chính:

Nhu cầu Trung Quốc yếu hơn dự kiến (tài nguyên), đợt tăng lãi suất bất ngờ của RBA, và hiệu ứng lan tỏa của đợt điều chỉnh thị trường chứng khoán Mỹ.

Chỉ số Thị trường Chứng khoán Nhật Bản (JP225)

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Nikkei 225 tăng 0.8% vào thứ Hai lên khoảng 66,900 điểm, một mức cao mới, khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục đà tăng được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình tiếp tục đối với sự phục hồi do AI dẫn dắt. Các công ty Nhật Bản tham gia sâu vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu, giúp thị trường trong nước trở thành một trong những người hưởng lợi mạnh nhất từ sự bùng nổ công nghệ toàn cầu. Về mặt kinh tế, chi tiêu vốn của Nhật Bản trong quý đầu tiên đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự chậm lại trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao các diễn biến ở Trung Đông, nơi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn tiếp tục đối mặt với những thách thức đáng kể.

Hiệu suất Ngành:

Dẫn đầu Tăng giá: Kioxia Holdings, tăng 8.3%,

Tập đoàn SoftBank (+4.9%)

Furukawa Electric (+3.1%)

Tokyo Electron (+2.7%)

Sumitomo Electric Industries (+2.2%)

Dẫn đầu Giảm giá: Nissan (7201) -5.0%

Honda (7267) -4.3%

Toyota (7203) -1.8%

Phân tích Kỹ thuật:

Tuần trước (26 tháng 5 – 1 tháng 6), JP225 thể hiện mô hình tăng giá mạnh mẽ, đầu tiên tích lũy trước khi tăng tốc hướng lên, đóng cửa tại 66,934 điểm, mức tăng hàng tuần 3.0%. Nó đã phá vỡ mức tâm lý 67,000 lần đầu tiên trong phiên, xác nhận về mặt kỹ thuật sự tiếp tục của xu hướng tăng mạnh đồng thời chỉ ra các điều kiện quá mua. Cấu trúc Xu hướng: Động lực tăng giá mạnh, tăng tốc hướng lên; Xét về hệ thống đường trung bình động: giá đã ổn định trên các đường trung bình động 5/10/20 ngày, cho thấy sự sắp xếp tăng giá; đường trung bình động ngắn hạn (5 ngày) đang phân kỳ hướng lên, cung cấp hỗ trợ mạnh. Mô hình cờ tăng đã hoàn thành vào giữa tuần, với sự bứt phá trên đường xu hướng trên vào thứ Sáu, tiếp theo là sự tăng vọt hướng lên liên tục vào thứ Hai, chỉ ra động lực tăng giá đủ mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật: RSI (14): 66.7, tiến gần vùng quá mua (68), không có sự phân kỳ giảm giá, chỉ ra xác suất tiếp tục sức mạnh ngắn hạn cao. STOCH (9,6): 99.1, quá mua nghiêm trọng, gợi ý một đợt thoái lui ngắn hạn tiềm năng. MACD: Sau đường giao cắt vàng trên đường số không, các thanh màu đỏ đang mở rộng, cho thấy sự tăng cường liên tục của động lực tăng giá.

Hướng tới tuần này, một khi JP225 ổn định trên mức hỗ trợ 65,133, nó sẽ thử thách 67,231 và nhắm mục tiêu 69,413. Một sự phá vỡ xuống dưới 64,700 hoặc một đợt thoái lui về 63,875 sẽ là một sự điều chỉnh bình thường cho phe bò.

Kết luận: Nikkei 225 đang trong giai đoạn tăng tốc tăng giá mạnh mẽ, với AI/chất bán dẫn/truyền thông chi phối thị trường. Sự bứt phá trên 67,000 có thể dẫn đến mục tiêu 70,000; tuy nhiên, cần thận trọng về sự phân kỳ ở mức cao và lực kéo từ lĩnh vực ô tô.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin chứa đựng trong tài liệu này (1) thuộc quyền sở hữu của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và, (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR và các nhà cung cấp nội dung của nó đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo cho kết quả trong tương lai.